设计论文题目：赛时工控制设备有限公司货币资金管理流程设计方案目录摘要......................................................................................................................................................1第一章赛时工控具体情况介绍.........................................................................................................21.1企业简介.....................................................................................................................................21.2货币资金管理现状....................................................................................................................2第二章赛时工控货币资金管理现状分析.........................................................................................32.1货币资金管理的基本概念与特征.............................................................................................32.1.1货币资金管理论述..............................................................................................................32.1.2企业货币资金来源论述......................................................................................................32.2当前公司资金管理的现状........................................................................................................32.3公司资金管理存在的问题与分析.............................................................................................42.3.1财务管理人员不够专业......................................................................................................42.3.2账簿不健全,金融机制不健全.............................................................................................52.3.3货币资金收付业务容易发生错误的时间分析..................................................................5第三章解决企业资金管理问题的对策.............................................................................................63.1做好基础管理工作....................................................................................................................63.2完善企业内部制度....................................................................................................................63.3加强对货币资金流入流出的动态管理与控制........................................................................63.4编制货币资金预算，加强货币资金的日常管理....................................................................73.5提高财务人员素质....................................................................................................................73.6加快货币资金周转速度............................................................................................................83.7加强货币资金的管理意识........................................................................................................8四、结论............................................................................................................................................10参考文献............................................................................................................................................11摘要在现代市场经济条件下，货币作为流通手段和企业财产的重要组成部分，在实际工作中起着非常重要的作用。其中货币资金是流动性最大的一种货币资金，也可以随时购买物资、支付日常零星开支、偿还债务等。其实企业货币资金的收付业务是一项比较繁琐的工作。尤其是在大型...
