16月工作总结与计划平财务部6月工作总结与7月计划一、已完成主要工作1、建行、工行5月报表及科目明细2、8个软件产品续延退税资格审批表认定。3、做好13年账页打印及档案管理工作，并翻阅2013年会计凭证上，查漏补缺；并完善相关的管理办法，修改、完善所得税年报的自查，并办理签报手续；配合地税对2013年纳税评估工作。并提供相应后续资料，完成财政部2013年度全国企业所得税税源调查表4、编制5月财务报表和内部管理报表5、统计各部门费用明细，与预算费用核对并审核超支情况6、核算软件收入与非软件收入明细及成本7、与营销核定惠水项目开票内容，让惠水项目利益最大化。8、沈阳分公司地税注销清算报告。二、目前正在办理的工作及进展情况：1、应收款账账核实与处理2、其他应收款中个人备用金、押金、保证金统计3、清理资金往来、收入、费用、材料配比情况4、起草财务软件操作手册。三、7月作计划1、做好半年度财务分析、费用控制及相关资金运行情况。2、加强财务检查及内控管理力度，防范资金与税收风险。3、申请14年1-6月退税总结人：单国珍联系问题：1、发票内容与报销单内容一致。oa上我们可以修改，报销单内容手写修改有痕迹。第1页共2页2、发票已开51600，退货30000万，余款：4100，扣款1200元，账面难以处理，三角账挂，类似这种款项挂着很多3、每月特价审批单，每次总有一只到二只产品连成本价都不够，bom表的正确性与合理产品定价4、销售、产品、财务可否统一型号或产品名称、或物料编码。第2页共2页
