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银行季度工作内容小结及新季度计划 年初以来,我行坚持以业务经营为中心,以支持农民和农村中小企业发展为主要对象,不断完善各项规章制度,强化内部经营管理,狠抓规章制度的贯彻落实,努力从源头上防范和化解金融风险,确保各项业务活动的健康、稳健、安全运行,取得了显著的内部效益和社会效益,为把庄河建成北黄海地区现代化生态型中心城市做出了积极的贡献。 一、基本情况 (一)贷款情况 截至今年九月末,我行各项贷款余额为 55,369 万元,比年初增加 36 ,129 万元,增加 187.78%。其中:农户贷款30,572 万元,占 55.22%。农村工商业短期保证贷款 14,689万元,占 26.53%。农村工商业短期抵押 zhi 押贷款 8,058 万元,占 14.55%。农村中长期保证贷款 500 万元,占 0.90%。农村中长期抵押贷款 1,550 万元,占 2.80%。 1 至 9 月累计发放贷款 63,573 万元,累收回贷款 27,444万元。到期贷款回收率 100%。收回贷款利息收入 2,887 万元,贷款收息率 100%。 (二)存款情况 九月末,各项存款余额 50,923 万元,比年初增加 24,604万元,增加 93.48%。其中,储蓄存款余额 23,476 万元,比年初增加 11,098 万元,增加 47.27%。对公存款余额为 26,130万元,比年初增加 12,189 万元,增加 87.43%。通知存款1,317 万元,比年初增加 100%。 (三)财务情况 九月末,我行实现各项业务收入为 2,981 万元,其中。贷款利息收入 2,887 万元,金融机构往来利息收入 94 万元。各项业务支出 2,169 万元,税前利润总额 1,083 万元,税后净利润 812 万元。 (四)监管指标情况 第一、资产负债状况。 一是资产总额为 69,974 万元,其中:流动资产 62,342第 1 页 共 8 页万元(现金及银行存款 554 万元,存放中央银行款项 6,735 万元、存放同业款项 2,340 万元、短期贷款 52,703 万元、其他应收款 12 万元);长期资产 7,508 万元(其中:中长期贷款2,663 万元、长期投资 3,000 万元、在建工程 2,217 万元、固定资产净值 179 万元、贷款呆账准备 554 万元〈减项〉);递延资产 124 万元。 二是负债及所有者权益总额为 69,974 万元,其中。流动负债 57,778 万元(短期对公存款 26,131 万元,短期储蓄存款 24,557 万元,同业存放款项 6,000 万元、应解汇款 2 万元、应付账款 165 万元、其他应付款 754 万元...

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