关于防治“小金库”自查情况的报告区纪委：按照区纪委、区监察局、区财政局、区审计局《关于对落实经济发展促进政策和防治“小金库”进行自查自纠的通知》（成华纪〔20XX〕5号）要求，二仙桥街道党工委、办事处高度重视，周密部署，由街道纪工委牵头，组织会计核算中心及相关人员开展自查自纠，并以此为契机，进一步规范办事处促进政策资金兑付程序及财务报销票据规范化工作。现将我街道开展相关自查情况报告如下：一、加强组织领导街道党工委、办事处高度重视，通过召开党工委会、处务会、专题会等形式，组织领导班子成员及科以上干部认真传达学习通知精神，并成立了以党工委书记、办事处主任为组长，纪工委书记为副组长，会计核算中心主任、纪工委副书记、企业服务部部长为成员的清理自查工作领导小组，明确相关人员职责及工作标准，认真开展经济发展促进政策落实和防治“小金库”自查自纠活动。二、认真对照排查按照成华纪〔20XX〕5号文件通知要求，街道党工委办事处认真对照区委区政府《关于促进xx区经济发展的若干意见》（成华委〔20XX〕30号）和区纪委《关于加强财务日常监管防治“小金库”的暂行办法的通知》（成华纪〔20XX〕10号）开展自查自纠，并按照《xx区财务监督检查表》的13项内容对会计核算中心相关工作进行了全面检查。三、自查自纠情况（一）街道严格落实区委区政府《关于促进xx区经济发展的若干意见》，促进政策及时足额兑付给符合条件的企业20XX年度对企业促进资金上级拨款442.54万元，已兑现给符合条件的企业423.82万元，待兑付金额18.72万元。支付过程中没发现违规违纪的现象。（二）会计核算中心能按月及时清理出纳库存现金及借垫款情况，并填报《xx区财务监督检查表》由主要领导签字留存。第1页共2页（三）街道没有以任何形式套取资金设立“小金库”的情况。1.建立健全单位内控制度及防治“小金库”问题长效机制，严格实行出纳、会计分开制度。2.严格执行了银行预留印章分管及支票与印章分离制度。3.没有以假发票套取资金设立“小金库”，没有虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，也没有以资产出租和处置收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等现象。四、存在不足（一）兑付企业促进资金上存在个别企业手续及票据长时间不能提供，致使账务不能及时处理。（二）业务知识及财经纪律、政策、法规的学习不够。五、改进措施（一）加强企业促进资金兑现手续及票据及时准确收集后方可支付给符合条件的企业。（二）加强业务知识的学习，鼓励财务人员参加各类业务培训、讲座及会计基础知识的学习考证。（三）参加财经纪律、政策法规的学习，提高自身拒腐防变的能力。第2页共2页
