公司备用金管理制度[大全]VIP免费

公司备用金管理制度[大全] 公司备用金管理制度 一、目的： 为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程； 二、适用范围： 物流发展部备用金使用人员 三、物流服务部备用金分配： 1.仓储部备用金 2500 元 1）外围库备用金 400 元/库房；2）西沙库备用金 500 元；3）pc 库备用金 500 元； 2.运输服务部 1000 元 1）运输部备用金（西沙）500 元；2）运输部备用金（pc）500 元； 3.综合管理部 10000 元 1）厨卫备用金；10000 元；2）综合维护备用金 xx 元； 4.运输服务部 xx 元 1）pc 运输部 xx 元；2）西沙运输部 xx 元； 四、管理规定 1.外围库备用金使用制度； 1）外围库备用金管理人（库房主管）； 2）经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金；3）仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管；4）备用金使用范围； a、水电费临时缴费；b、通讯费临时缴费；c、电路耗损，照明设施更换； d、工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）e、送货车辆的租用；f、办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）5）备用金报销流程； a、将发票、收据等有效票据在当月 25 号前邮寄到仓储部经理；b、仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c、仓储部经理在 12 层领取“付款凭证”；d、将报销的用途、金额、填写清楚； e、将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）；f、仓储部经理在 12 层财务处领取报销钱款；g、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管；h、外围库库管按照制度使用备用金； 2.西沙库备用金使用制度； 1）西沙库备用金管理人（库房主管）；2）库房主管向仓储部经理申请备用金； 3）备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；4）仓储部经理将备用金给到西沙库库管；5）备用金使用范围； a、水电费、通讯费等的临时缴费；b、地牛的临时修理费；c、卫生费用的临时缴费； d、午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司）6）费用的报销流程； a.将发票、收据等有效票据在当月 25 号前交给仓储部经理；b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c.仓储部经理在 12层领取“付款凭证”；d.将报销的用途、金额、填写清楚； e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）f.仓储部...