关于支付货款的请示 货款支付及费用报销流程 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定： 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款（出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期 1 天，扣除报销总额的 5%，超 2 天 10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写签报单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核同意后方可采购； 2、购买物品后需先填写报销单并附上之前已审批完毕的签报单（确保提供正规发票等），经部门主管确认、总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容。按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单和签报单填写。写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。 5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。 6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字。财务部审核应本着以下原则： （1）、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； （2）、审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； （3）、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报； （4）、审核签批手续是否齐全。 若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。 8、总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付。 9、关于报销部门的填写，须写清楚末级部门。因仓库部门划分较细，须写...
