关于支付货款的请示 货款支付及费用报销流程 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定： 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款（出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期 1 天，扣除报销总额的 5%，超 2 天 10%，依次类推
结算方式：以现金归还或报销单抵扣
第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写签报单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核同意后方可采购； 2、购买物品后需先填写报销单并附上之前已审批完毕的签报单（确保提供正规发票等），经部门主管确认、总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销
一周内必须完成报销工作
按出差管理制度执行
有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施
报销单和签报单填写
写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认
4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹
5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字
6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字
财务部审核应本着以下原则： （1）、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； （2）、审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； （3）、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报； （4）、审核签批手续是否齐全
