城投公司债务处置方案 城 投 公 司（ 以 下 简 称 “公 司 ”）自 2 0 0 3 年 8 月 成 立 以 来 ，在 市 政 府 以 及 县 政 府 的 大 力 支 持 下 ， 公 司 规 模 和 实 力 不 断 壮大 。 截 至2 0 1 5 年 底 ， 公 司 注 册 资 金0 .5 0 亿 元 ， 公 司 合 并 报表 范 围 内 （ 本 方 案 涉 及 数 据 均 为 合 并 口 径 ， 包 括 下 属 两 家 子公 司 数 据 ） 总 资 产 为5 1 .8 1 亿 元 ， 净 资 产 为4 6 .8 6 亿 元 ， 总负 债 为 1 0 .9 6 亿 元 。 公 司 拟 于2 0 1 6 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ， 为 满 足 相 关 融 资审 批 条 件 ， 拟 申 请 将 公 司 5 5 %股 权 由 县 人 民 政 府 划 转 至 市 人民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ， 公 司 负 债 情 况 及 处 置 方 案如 下 。 一、公司负债分析 1 、公司现有负债分析 2 0 1 3 年 末 至 2 0 1 5 年 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 9 8 ,0 1 4 .5 0万 元 、1 1 9 ,4 9 0 .2 3 万 元 及1 0 9 ,5 7 2 .1 8 万 元 ， 公 司 近三年 资 产负 债 率分 别 为 2 7 .0 9 %、2 9 .0 4 %、1 8 .9 5 % ，资 产 负 债 率处 于行 业较低水平且呈现出下 降趋势。 公 司 2 0 1 3 年 末 至 2 0 1 5 年末 负 债 明细表 详见表 1 所示。 表 1 ：截至 2 0 1 5 年底公司负债情况 单 位 ： 万 元 负 债 科 目 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 流 动 负 债 ： 应 付 账 款 0 .0 0 0 .0 0 5 7 8 .7 7 应 交 税 费 4 2 .0 9 -3 3 9 .2 7 3 9 .9 2 应 付 股 利 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 其 他 应 付 款 3 ,3 0 2 .3 9 4 ,1 2 7 .5 1 1 ,1 5 3 .8 0 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 流 动 负 债 合 计 4 ,1 4 4 .4 8 3 ,7 8 8 .2 3 1 ,7 7 2 .5 0 非 流 动 负 债 ： 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 ...
