1 2 库存现金盘点表填报单位： NL 公司编制人： **日期：2009.2.15 索引号：审计项目：货币资金复核人： **日期： 2009.2.15 页次：会计期间或截止日:2008.12.31 查证核对记录现金盘点记录项目行次金额币种：人民币面额张(枚)数金额一、盘点日账面余额1 1244.50 100 元9 900.00 盘点日未记账收入金额2 2520.00 50 元15 750.00 盘点日未记账支出金额3 356.00 20 元盘点日账面应存金额4=1+2-3 3408.50 10 元20 200.00 二、盘点日实存金额(盘点数 ) 5 2208.50 5 元50 250.00 白条抵库金额6 1200 2 元40 80.00 盘点日实存金额7=5+6 3408.50 1 元20 20.00 三、盘点日应存与实存差额8=4-7 0.00 5 角10 5.00 四、追溯至报表日账面结存金额2 角10 2.00 报表日至盘点日支出总额（含第3 行）9 1 角15 1.50 3 存在的问题及改进意见：（ 1） 账实不符。现金短款1300 元，应查明原因并作相应的账务处理。（ 2） 未做到日清月结。已付款凭证没有及时入账。（ 3）白条抵库。手续不完备，应立即催促归还或作“其他应收款 ”入账处理。督促该单位财务人员加强有关现金管理规章制度的学习，增强遵纪守法的自觉性。3075.82 报表日至盘点日收入总额（含第2 行）10 3226.00 5 分报表日应存金额11=4+9-10 3258.32 2 分报表日实存金额12=7+9-10 3258.32 1 分报表日实存与应存差额13=12-11 0.00 实点合计2208.50 五、调整数14=15-16 存放地点： **调整增加金额15 1277.00 盘点日期： 2009.1.15 调整减少金额16 出纳人员： **六、审定数17=11+14 3258.32 会计主管： **监盘人员： **
