下载后可任意编辑会计部工作职责会计主任一、初步审核各种支出证明单1、各种工程款项支出证明单。2、供应商货款支出证明单。3、零星采购支出证明单。4、各种费用支出证明单。5、其他各项支出。二、初步审核各种付款、收款及转帐凭证1、现金及银行收款.付款凭证。2、挂帐发生及收回入行凭证。3、信用卡发生及入行凭证。4、各种供应商及其他费用付款凭证。5、各种转帐凭证。6、各种成本结转凭证。三、初步审核下列报表1、零用金收支报表。2、现金收存日报表。3、挂帐明细表。4、信用卡明细表。5、营业收入分析日报表。6、消费卡明细表。7、工资发放明细表。四、其他事项1、协助会计部内部及与其他部门之关系。2、每月作出成本分析报表、试算表、试算明细表、工程支付情况表、损益表。3、会计部内部各种报表格式的设定与制作。4、会计部内部制度的建立与贯彻实施。5、全面直接规划及指挥全酒店各项资产的盘点工作。6、制定成本核算方案，规划成本核算部门,范围及种类,制定成本核算表格及成本核算计划,并与厨房,酒巴,布草房,洗衣房,桑拿部,客房部等有关部门取得密切联系。7、指挥挂帐的催收工作。8、不定期地与出纳对帐，督促各项现金收入及时存入银行。定期或不定期地盘点库存现金，并追寻盘亏之原因。9、每月完毕，核对酒店在各银行存款帐户之余额。10、外币业务和股本帐务之处理，跟踪各项外币收入和支出，并作出凭证、记帐和报表。11、制定仓库电脑代码、部门代码及物品总体代码。并贯彻落实。12、审核各种帐务及解决各种下属难以处理的帐务。13、花费了一个多月时间（8 月 19--9 月 28 日每天晚上 20：00 至 1：00 左右全盘处理了 97 年 9 月至 99 年 7 月之帐务。下载后可任意编辑五、协助工作之事项1、 财务部之电脑运作，及对外与电脑工程部之接洽。2、 控制各项资金支出。3、 全面指挥及发放全酒店员工工资。4、 管制所有发票和收据的领取和开出。5、 作出使用发票日报表和营业收入月报，提供给税务局及涉外分局。6、 代理审核交待的事宜。7、 协助对核数、收银、仓库等业务进行掌握和管理。8、 常常指出财务部内部存在的各种问题，并提出改善建议及协助粱董解决和预防诸多问题。9、 核对核数作出的报表和有关帐单。成本主办工作职责一、 成本和费用支出核算工作1、 成本的核算工作（1）根据仓库呈送各种验收单据入库和出库领料理单据，审核单价、数量金额的正确性。（2）把各种单据进行按部门，食品类别、物品类...
