下载后可任意编辑 会议内容： 1、报销手续及各部门需知会事项（各部门） 2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理） 3、采购部需协作财务部相关事项（采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理） 4、业务部需协作财务部相关事项（业务部、出纳、会计、人事部、总经理） 5、出纳职责（出纳、会计、人事部、总经理） 6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理）报销手续及其他相关事项 第一 报销程序 一、费用报销或申请货款，先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理，出纳方可支付或汇出相关款项。 1、经手人制单 2、部门主管审核签名 3、会计审核签名 4、经手人把单据上交总经理审批签名 5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名 6、出纳签名 第二 报销规定 1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面，没发票和收据，也需填制支出证明单。 2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。 3、银行和现金材料单据是发票：把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。 4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的真实业务送货单交仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。不是真实业务的送货单和发票另外交给出纳。 6、单据填写要求： ① 发票抬头需一定把我公司的名写齐全，单据内容一定要清楚，大小写金额不允许涂改，日期、纳税编码、金额、数量、摘要内容一定要写详细（像电脑，不能只写电脑，一定列明型号）。支出证明单上也需要这样列明。 ② 电脑版的发票：收款人和复核一定要是机打印出来（拒收用私章盖），相同类型的费用单或材料单，可以各自写在同一张支出证明，费用单和材料单不能同写一支出证明单。下载后可任意编辑 7、当票据（发票或收据）没及时收回：先填借支单，然后票据收回后，把此票据办好手续交移出纳，出纳退借支单给借支人。 8、借支单：任何人借款都必须填写借款单，由部门经理签名审批，传总经理审批签名后方可支付，员工出差回来 3 天内，据实填写支付证明单；若总经理无法即时签名批准，出纳通过电话取得总经理口头批准，经手人填写借支单并签名，才可借款，事后出纳要及时把借支单补回总经理签名。 9、采购员采购结帐后，一定要当月及时到出纳处办理报销手续。 10、当年产生的材料发票和费用发票一定要当年 12 月 31 ...
