1-5 支票管理制度支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障企业资金安全，特制定本制度。第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。第二条银行预留印鉴包括：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保管，不得丢失。第三条收入的支票，出纳应做登记并于当日送存银行。第四条对使用资金超过2000 元的业务，原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内，按批准的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用必须做到随签发、随盖章， 支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖印章保存。第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；不准将支票做抵押。第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用，须重新办理费用审批，经批准后，方可使用。第八条出纳应建立支票使用登记表（附表），登记“票据号码 ”、“使用日期 ”、“摘要 ”、“用途”、“领取人签字 ”等内容。第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号，年终造册归档。第十条对已作废支票应在票面加盖“作废 ”字样后，将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面，作为附件存档。第十一条丢失支票， 责任人应立即向开户银行办理挂失手续，并及时向新闻媒体办理“作废声明 ”，费用由责任人承担，若被人冒领、窃用，按公司规定赔偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的背面，作为附件存档。第十二条对违反以上规定者，将按照《基础管理处罚办法》中相关规定给予处罚。第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院 )。第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释，自下发之日起开始执行，原新联投财字[2005]8 号《支票管理制度》同时废止。附表：支票使用登记表开户单位：开户银行：支票类型：支票号码：购买日期：序号支票号码签发日期用途金额领用人签字备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 备注：每本支票25 张。一本支票一张登记表，要求作废支票粘贴于背面作为附件存档。
