下载后可任意编辑现金管理服务协议（中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。）甲方： （以下简称甲方）乙方：中国工商银行股份有限公司 连云港分行 （以下简称乙方） 为推动甲、乙双方业务进展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条 合作内容 一、乙方同意组织其下属分支机构,向甲方提供现金管理服务，内容包括收付款服务、账户管理服务、电子银行服务等，协助甲方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益，促进甲方业务流程的优化。二、乙方授权中国工商银行股份有限公司 连云港 分行为主办行,中国工商银行股份有限公司 新浦 支行为承办行（以下简称“承办行”）, 参加现金管理服务的甲方下属单位在乙方的开户行为协办行（以下简称“协办行”），乙方组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与甲方联系处理。三、本协议所指甲方下属单位是指纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构及其子公司（如有，或其他）等（下属单位清单见附件）。甲方应确保其下属单位熟知并履行本协议，并确保其下属单位及时出具相关授权文件，乙方不提供未经授权的服务。在本协议执行中，假如纳入本协议现金管理范围的甲方下属单位有增、减变动，甲方须提前十五天以书面方式通知乙方。经甲乙双方确认后，增、减下属单位按约定时间纳入或撤出本协议的参加、执行。四、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。第二条 账户的设立及管理一、甲方在承办行开立（ 一般账户 ），账户户名： ；账号： ，用于对外支付。以下条款涉及的甲方指定账户，除另有指明外，均指该账户。二、甲方下属单位就近在当地乙方协办行以各自名义分别开立一个 一般账户 账户（账户属性），用于收存各种形式的款项、支付各项开支、支付乙方结算手续费等费用等。以下条款涉及的甲方下属单位指定账户，除另有指明外，均指该账户。三、甲方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向乙方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，乙方应提供优质高效的开户服务...
