财务外部管理制度VIP免费

下载后可任意编辑青岛利和萃取科技有限公司 财 务 外 部 管 理 制 度总则 1.1 为法律规范本公司的财务行为，有利于公司加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》相关规定并结合本公司的实际制定本办法。1.2 本办法适用于本公司内部职工，必须自觉遵守本制度。基本任务2.1 仔细贯彻执行国家有关财经法律、法规，正确处理各方面的经济关系，保证企业的各项生产经营活动正常进行。2.2 合理筹措和有效使用资金，为生产经营服务，为企业生产进展服务，加速资金周转，提高资金使用效果。2.3 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析及考核工作，降低成本，努力提高企业经济效益。2.4 充分发挥财务的综合监督职能，监督企业各项经济活动，提高企业经营管理水平。基础管理3.1 原始记录管理 原始记录是公司生产经营活动的见证，也是经济核算的基础。公司生产经营活动的物资收发、成本费用发生、资金进出等各环节都要及时、准确地填制报销单。报销单的内容要与所附单据相符例如金额等。青岛利和萃取科技有限公司 所附单据必须符合以下要求：必须持正规发票报销，发票应具备付款单位（本公司）、日期、收款单位章、付款内容以上并保证清楚可见，报销人要对发票的真伪负责。不得用收据(行政事业收据除外)、白条报销。3.2.1 报销制度管理本着权责发生制原则本月的费用需要在当月报销。要报销的员工需在本月 25 日前将付款前的程序走完(程序:1、将原始发票在粘贴单上粘贴整齐。2、交财务部审核签字。3、经副总经理签字审批。4、财务确认、复核和领款人签字后付款。) 各项经济业务发生后，各有关经办人都要按规定及时、准确地填制费用报销单，并按规定审批、传递、反馈 。3.2.2 周付款计划各部门周六将周付款计划报财务部，无周计划，财务部有权拒不付款。3.2.3 财务付款申请表、借款单在 2000 元以内报副总经理签批，2000 元以上报董事长签批。下载后可任意编辑3.2.4 借款需一个月内结清，否则，在工资中扣除。3.2.5 外部采购等发生的费用，代为提供货物或服务方领取款项的，需提供供货或服务方书面委托书，假如没有财务部拒不付款。3.2.6 差旅费报销青岛利和萃取科技有限公司 为控制费用，提高效率，法律规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司所有出差的报销人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差...