下载后可任意编辑第二节 财务部各岗位工作流程1、收银流程（1）现金：（2）账表： 现金 收银员 现收 对账 填制 账单（3）订餐单： 一联 二联 三联 四联 （4）税务发票：2、仓管员工作流程（1）验收程序：（2）原料领、发料控制：订餐计价填写发票输 入 收 银机收银找零营业收入填写交款单清理现金填写营业日报发票起止编号账单使用编号收银小票编号出纳员审核员审 查收入日报表现收、应收存银行会 计 复核入账交款单订餐单厨 师传菜部收银台包厢服务员审核员出纳员存档备查交收银台会 计审核员存根盘号顾客收银员审核员采购计划申请报告清查数量检查质量核对发票收货记录二联收货三联财务一联采购五联供货入 库退 货库 存直 拨物料申请备 料登记明细四联使用下载后可任意编辑（3）盘点工作流程3 采购员工作流程（1）物品采购（2）厨房原材料采购程序：（3）询价、批价的工作流程：领 料 单核对数量写出库单会计入账三联领用部门一联财务部门二联仓库留存财务监盘整理库房物品明细表库管结出账存出 报 表会计核对盘点分析说明餐饮总监审批价格听证会供应商报价采购员询价财务询价填物品申购单物 品 申 购库房凭单验收一联采购员二联收获凭单采购员财务审核入账采购员凭发票入库单申购单报价厨师长开具采购清单厨师长、库管开具直拨三联验收单财务制价采购员采购一联供货商代采购三联餐厅留存二联财务留存入库单、发票财务报账付 款 代挂 账确 定 下 月采购物品供 货 方 代采购报价询 价 小 组两次询价竟标价财务审定行政总厨批复财务结算三联财务四联部门下载后可任意编辑（4）供应方结算货款的工作流程：（4）审核工作流程图 自购品申报 表供货协议税务发票收货记录部门经理鉴章填制付款申请财务经理审核总经理审核出纳安排资金计划转账现付会计入账审核酒店各经营部门营业收入编制“客账日报”和“酒店营业收入日报”各营业收款当天营业结束，钱款送收银箱、营业日报、账单凭据等送夜审出纳夜审送银行办理信用卡结算业务编 制 总 收 款日报表下载后可任意编辑 . 5、会计人员工作流程（1）账务处理工作流程： （2）电算理程序化处：（3）记账凭证传递程序：6、财务部工作流程 原 始 凭 证原始凭证汇总表 转账凭证收付款凭证科目汇总表现金、银行存款日记账总分类账明细分类账原始凭证 凭 证凭证录入凭 证 库 审 核记账凭证记账凭证汇总查询打印账库薄查询打印总账明细账总账明细...
