下载后可任意编辑财务部 2024 年 2 月工作总结和 2024 年 3 月工作计划 110227 部门：财务部 岗位： 制定日期： 20 11 年 02 月 27 日序号工作内容摘要时段负责人检查人工时数资源配备备注计划实际计划实际1金碟津竹帐套的实施1.1总部仓库库存商品的盘点3.7-3.8李滨孙东明陈卫军1.2金碟津竹期初全部库存商品数据录入3.1-3.9王小永陈卫军1.3金碟津竹期初全部库存商品数据审核3.1-3.10各地区仓管陈卫军1.4与无锡赛格商谈金碟中会员卡的采购及实施3.1-3.2王小永陈卫军1.5金碟津竹帐套的启用、调试及操作支持文件的修定3.11-3.16孙东明陈卫军1.6向赵总汇报金碟津竹帐套的实施情况3.17-3.17孙东明陈卫军2日常工作2.1太华国税、地税送报表3.1-3.20李滨孙东明2.22 月份银行、现金余额的核对, 上报财务三个报表3.3-3.5李滨孙东明2.3整理现金银、行收支凭证，并登入日记账3.7-3-10李滨孙东明2.4范会计处送报税卡、报表3.14-3.15李滨孙东明2.5支付交行、农行利息3.10-3.18王小永孙东明2.6上报江阴、总部盘点三个报表3.10-3.15王小永孙东明2.7做好速达和金碟津竹数据的统一性3.15-3.31王小永孙东明2.8农行报表、统计月报的报送，合作社帐务处理及报税2.27-2.28孙东明陈卫军2.9资金收付单据的审核及往来的汇总、复核等2.1-2.28孙东明陈卫军共 1 页第 1 页 审核：孙东明 制表：王小永 下载后可任意编辑2024 年 2 月份工作总结部门：财务部 岗位： 序号工作内容摘要时段负责人检查人工时数资源配备备注计划实际计划实际1银行、账面余额核对2.8完成李滨孙东明2整理现金银、行收支凭证，并登入日记账2.8-2.12完成李滨孙东明3范会计处送报税卡、报表2.9-2.10完成李滨孙东明4太华国税、地税送报表2.10-2.20完成李滨孙东明5为金碟津竹提供库存数据2.10-2.25完成王小永孙东明1.1上报 1 月销售回款月报表2.10-2.11完成王小永孙东明1.2上报津田库存月报表2.10-2.11完成王小永孙东明1.3上报 1 月应收款月报表1.10-1.30完成王小永孙东明2启用津竹帐套2.8完成孙东明陈卫军3总部及各分公司盘点、库存数据录入及相关业务操作2.9-2.23完成 60%王小永陈卫军4会员卡的调研、采购及金碟中的实施2.21-2.25顺延王小永陈卫军5编写、修定、OA 提交《POS 机及 VIP 卡操作流程》，指导各销售终端操作2.25-2.26顺延孙东明陈卫军6金碟零售王软件调试和完善、汇报软件实施及运行情况2.27-2.28顺延孙东明陈卫军7农行报表、统计月报、资金收付及往来的汇总、复核等日常工作2.1-2.28完成孙东明陈卫军共 1 页第 1 页 审核：孙东明 制表：王小永 下载后可任意编辑
