下载后可任意编辑采购制度 一、采购手续：1、计划采购：各车间将一周所需要的备品、备件填写《备品备件采购统计表》交采购部，由主管领导签字同意后，交采购员进行采购。2、采购员要求：采购人员要对本厂采购物资从质量、价格、实际耐用情况多作比较及调查，实行让老客户报价与市场调查相结合的方法，使所采购的物资从质量、价格、耐用等方面都更适合本厂，做到质优价廉。同时，原则上一律索要增值税票。3、入库手续：采购人员所购物资进厂后必须经库房管理员清点入库，开具入库单，采购人员在入库单上签经手人，并提供本采购物资开票的种类及税率。采购物资拿回的单据要有对方单位的相关印章，以便库房知道所购物资的单位。二、库房管理要求和手续1、对入库物资仔细清点比较，发现有损坏的，及时通知采购人员更换。根据采购人员提供的单据清点物资入库后开据入库单。入库单的开具要做到物资---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑名称、规格、数量、单价、金额填写清楚，并在左上方注明所购物资单位的名称，在右边备注栏写明票据种类及税率。2、出库单的开具，车间领用物资时开具出库单（领料单）要求物资名称、规格、数量填写清楚并在左上角注明领用车间，最后让支领人签字（注：就本厂情况，如三气、主要材料、直达车间的各种材料等都没有出库单，应有人记录每个车间、每个部门的使用情况，这样可以为以后对各车间进行主要材料、辅助材料使用情况进行考核或有计划的采购打下基础，还有就是铸造车间使用的本厂下角料（铆焊）一年有多少也应有人记录）。3、采购人员要提供所购物资是否带票，所购物资不带票的，库房管理员要另外专用入库单，并做一个标记。4、每日的出入库手续及时交由三级帐管理人员，三级帐管理人员要根据出入库单据仔细记录三级帐，每月按车间汇总出本月消耗明细表。5、定期盘点库房物资，依盘点数据制做盘点表，报领导审批后，报财务一份，三级帐管理人员留一份调整帐目。---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑现金管理制度1．支款手续支款人支款要填写支款单，经领导（吕建生）签批后，方能到现金出纳处支领现金。2．报销票据第一种情况：假如报票人是自己垫付的情况，报票人...
