系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背 景 系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT 部 系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT 部 系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定 财务部 主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目 财务部 主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。 财务部 主管会计 凭证处理业务流程说明 相关内容见表2-2: 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态 财务部 主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景 1. 已建立会计制度； 2. 原始凭据真实、合法、完整； 规程适用范围 1. 直接由普通原始凭据制作凭证； 2. 由软件的业务数据生成凭证或由...
