声 明 与 保 证我们在此声明与保证：本报告是按照《**国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日调查人部门经理签字：年月日昆明轨交建设1 号财产权信托项目尽调报告目录1项目背景12信托计划要素及结构22.1信托计划要素22.2交易结构52.3流程描述53融资方情况73.1基本描述73.2轨交建设情况83.3财务状况123.4征信状况13.5综合评价14昆明财政情况24.1基本情况24.2财政实力状况45融资租赁情况55.1融资租赁模式 -- 售后回租55.2售后回租资产情况65.3偿债能力分析136合作方情况166.1基本情况166.2公司治理186.3财务情况217保障措施237.1昆明财政局出具《资金安排计划》237.2港发租赁回购信托受益权247.3我公司为售后回租标的资产的保险受益人258信托方案风险分析及防范措施258.1信用风险及控制措施258.2管理风险及控制措施268.3政策风险及控制措施26昆明轨交建设1 号财产权信托项目尽调报告8.4操作风险及控制措施269意见及建议27昆明轨交建设1 号财产权信托项目尽调报告1 1 项目背景昆明是云南省的省会，位于云南省东北部，具有良好的区位优势。昆明不仅是云南省唯一的特大城市，滇中城市圈的核心城市，还是西部地区第四大城市和中国唯一面向东盟的第一城，是中国 — 东盟经济合作圈的中心城市之一。2009 年昆明市地方财政一般预算收入总计为2,016,125 万元，政府性基金预算收入总计为 875,310 万元；2010 年昆明市地方财政一般预算收入总计为2,538,316 万元，政府性基金预算收入总计为1,502,380, 万元； 2011 年昆明市地方财政一般预算收入为3,176,892 万元，政府性基金预算收入7,031,916 万元。经国务院同意，昆明城市快速轨道交通建设规划（2008~2016 ）于 2009 年 6 月 17日由国家发改委正式批复，在该规划中，昆明城市轨道交通网由“三主三辅”共6 条线组成，总里程162.6 公里。集合昆明建设的新形势，昆明市适时启动了《昆明市城市快速轨道交通建设规划修编 （2012~2018 ）》的编制工作， 拟于 2012~2016 年间启动 1、2、3 号线延长线， 4、5、6 号线的建设。目前已经报国家发改...
