下载后可任意编辑财务管理制度1 总 则1．1 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。财务部在公司总经理的领导下工作，对公司全体股东负责。1．2 财务部职能1.2.1 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。1.2.2 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。1.2.3 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。1.2.4 厉行节约，合理使用资金。1.2.5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。1.2.6 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效法律规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。1.2.7 完成公司交给的其他工作。1．3 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。1．4 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。2 财务工作岗位职责2．1 财务经理负责组织本公司的下列工作：2.1．1 在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；2.1．2 编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2.1．3 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；2.1．4 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；2.1．5 参加公司日常经营管理工作会议，参加经营决策，审查或参加拟定经济合同或其它经济文件；2.1．6 协调财务部与各部门的关系，正确处理银行、税务部门关系；2.1．7 及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素养及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。2.1．8 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；2.1．9 审核公司财务报告及税务报告，审核材料、设备、费用、借款等资金的收支，确认后进行收支；协调与其他单位的资金往来与结算。2.1．10 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成...
