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】和顺县鑫红绿化有限公司财务管理制度财务部门是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、根据会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案
3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据
根据上下载后可任意编辑述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度
第一章、公司财务工作岗位职责 （一）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理
6、 参加公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行
