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某物业公司财务管理手册制度-----物业付款报销管理制度xVIP免费

某物业公司财务管理手册制度-----物业付款报销管理制度x_第1页
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51.0 总则本制度明确了付款报销管理权限划分,规范了付款报销管理操作程序,建立了付款报销管理审批路径,为付款报销管理工作开展提供了制度依据。2.0 职责本制度主责部门为各公司财务部,按本制度要求规定,严格执行付款报销管理要求与流程。3.0 范围本制度所规范的付款包括:合同付款、报销付款、借款支付、代收代付款支付、工资及其他薪酬类费用付款。4.0 总体要求4.1 公司应制定年度、月度付款资金计划及付款审批流程,明确各类付款各个节点审批人的审核重点事项及责任,各类付款需控制在计划范围内,未经流程审批的付款均不予支付。4.2 各类合同在付款前,需先履行合同文本的审批流程。经办部门需在合同签批完成后将合同审批单及合同文本原件送交财务部一份,若提供复印件,由原件保存部门在复印件上签字确认与原件一致。4.3 各类付款前必须经第三方部门对付款进度的合理性进行验收,付款形式以支票或银行转账为主,原则上不允许以现金形式支付。4.4 各类业务借款需于借款业务发生后一个月内完成清账手续,如有特殊情况需在借款前报备说明。5.0 合同付款要求5.1 成本类合同5.1.1 成本类合同包含:工程维护类合同、停车场维保类合同、秩序维保类合同、清洁卫生类合同、绿化养护类合同、能源费合同、节日布置和社区活动类合同、策划支出类合同、专项维修基金支出类合同、租金支出类合同等。5.1.2 成本类合同付款应满足,累计付款≤ 累计应付款≤合同(结算)值;5. 1.3 成本类合同及付款审批流程详见附录。5.2 管理类合同65.2.1 公司应建立明确具体的管理类合同付款管理制度,加强对付款验收的审核,针对不同类型的合同应明确验收要求及附件。5.2.2 管理类合同付款应满足,累计付款≤累计应付款≤合同(结算)值,且付款前必须由经办部门外的第三方部门对付款的合理性进行验收。5.2.3 管理类合同验收内容:合同类型验收要求租赁类物业费、房租、宽带费等月度固定费用固定费用,按合同约定条款支付,不需填写验收单固定资产购置类购置固定资产《固定资产申购单》及供货单位供货清单(接收人员签字验收)采购类办公家具、设备、工装、物料、批量礼品等采购供货单位的销货清单,公司经办人及经办部门负责人在清单上签收改造装修类办公区改造装修原则上物业 3 个及 3 个以上部门联合验收。其中物业集团 / 公司平台综管部为牵头部门,联合工程部及其他相关部门联合验收并由物业集团总经理 / 公司平台负责人在验收单上签字...

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