附件 17：G22《流动性比例监测表》填报说明第一部分：引言本报表旨在收集本行流动性资产、流动性负债及平均流动性资产和负债情况，用于对有关机构流动性比例状况进行分析、评价和预测。第二部分：一般说明 1．报表名称：流动性比例监测表。2．报表编码：银监统 0015 号。3．报送频度：境内汇总数据（月报）为月后 7 日内，合并报表数据（半年报）为半年后 40 日内。月报逢法定节日顺延，顺延天数与法定节日天数一致。4．数据单位：万元、百分比。5．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。6．填报币种：本报要求以本外币合计人民币数据填报。第三部分：具体说明本表分为流动性资产、流动性负债和其他三部分。所反映的内容均为资产、负债账面余额及其变动情况。（1）流动性资产部分（行：［1 卜［11］；列：［A］-［C］）:［1.1 现金］：指本行库存以及运送中的人民币和外币现金。［1.2黄金］：指本行持有的黄金价值。[1.3 超额准备金存款]：指本行存放中央银行用于支付清算、提取及缴存现金的人民币款项扣除应缴法定存款准备金后的余额。没有在中央银行开户的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社的超额准备金填报零，法定存款准备金应从信用社上存联社款项中扣除。法定存款准备金：中央银行要求本行按照吸收存款的一定比例（法定存款准备金率）缴存中央银行的款项。[1.4 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额]：指同业机构欠本行一个月内到期以及本金或利息逾期不超过一个月的债务超过本行欠同业机构一个月内到期以及本金或利息逾期不超过一个月的债务的净额（如果前者-后者＞0 的话）这里的一个月按 30 天计算（其他各项目相同）同业机构欠本行的债务：指本行向同业机构的拆放同业、存放同业、买入返售资产（不包括从企事业单位买入返售资产）和借给同业的款项等。本行欠同业机构的债务：指本行从同业机构取得的同业拆入、同业存放、卖出回购款项和从同业借入的款项等。[1.5 一个月内到期的应收利息及其他应收款]：指本行报告日至到期日剩余期限在一个月以内（含）以及逾期不超过一个月的应收利息及其他应收款。[1.6 一个月内到期的合格贷款]：指本行报告日至到期日剩余期限在一个月以内（含）且本金或利息逾期不超过一个月的贷款（剔除不良贷款部分）。[1.7 一个月内到期的债券投资]：指本行报告日至到期日剩余期限在一个月以内（含）以及本金或利息逾期不超过一个月的各种债券。债券指境内外机构发...
