下载后可任意编辑ERP 系统作业规程及管理办法规定下载后可任意编辑ERP 系统操作规程及管理办法第一章 总则第一条 为了加强 ERP 系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司 ERP 系统工作持续健康的进展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法
第二条 本规定适用于公司所属各单位
第二章 FMIS 财务管理操作规程及相关制度第三条 系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询下载后可任意编辑用户，资产核算用户
第四条 用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等
第五条 会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付
