KAMS日终清算操作手册

下载后可任意编辑KAMS 日终清算操作手册12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑金证科技·<资产管理系统 KAMS>KAMS-日终清算操作手册金融软件中心 3 月22024 年 4 月 19 日公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称KAMS-日终清算操作手册文档版本V1.0起草<冯元贞>起草日期YYYY-MM-DD审批<审批人>审批日期YYYY-MM-DD下载后可任意编辑修订历史版本号日期状态修订人摘要1.0 -03-23C状态标识：C – Created A - Added M - Modified D - Deleted目录1.运营..................................................................................................41.1.日常系统管理............................................................................41.1.1.独立清算..............................................................................4清算前备份...................................................................................5清算数据转入...............................................................................732024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑清算交收.......................................................................................9清算对账......................................................................................10结算交收......................................................................................10权益处理......................................................................................13余额对账.....................................................................................14估值数据转入.............................................................................15科目数据调整.............................................................................15与会计数目对账.........................................................................161.1.2.辅助清算.............................................................................181.1.3.收市.....................................................................................19交收后处理.................................................................................19...