下载后可任意编辑企业固定资产采购管理制度12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑固定资产采购管理办法 第一条 制定采购管理办法的目的 加强物品采购管理,提高资金的使用效益,保证公司经营的顺利进行,根据公司固定资产管理规定,特制定本办法。 第二条 采购基本流程 1、各职能部门根据本部门预定的人员进展计划,提出切实可行的物品需求计划; 2、行政部根据各部门的需求计划制作采购计划单,报总经理或总经理授权的主管副总批准,然后寻找合适的供应商,签订购买协议。 3、验收人员对比采购计划单与收到的物品进行验收(有技术要求的,需要技术人员在验收单签字),并制作物品入库单; 4、财务部门核对购买协议、物品入库单和供货发票,根据审批意见支付货款,进行帐务处理; 5、采购固定资产,原则上应在货到且发票入帐后根据合同规定付款,或者在货及发票到达的同时付款,不采纳预付款的方式。 第三条 采购资金 1、采购资金实行预算管理22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 2、行政部门每月根据各部门的需求计划及库存情况,制定购买计划,包括物品种类及规格、数量、单价及金额,报主管副总经理审核,总经理审批。 第四条 供应商选择 行政部门应采纳比质比价或招标的形式选择供应商,并与之建立长期稳定的关系,以充分享受价格优惠和供应商信用。 第五条 付款审批 行政部门根据采购进程提出付款申请,经主管领导批准,提交财务部,财务部对比采购资金预算进行审核,审核后报总经理审批。 第六条 报销 1、设备及固定资产购置: 提供购买合同或协议、经批准的付款申请单,货到付款的还应有物品入库单、发票。 2、办公用品或低值易耗品: 1) 一万元(含)以上的付款应有采购合同或协议、经批准的付款申请单,货到付款的还应有物品入库单、发票。 2) 一万元以下的付款应有经批准的付款申请单、物品入库单、发票32024 年 5 月 29 日
