下载后可任意编辑企业工程付款管理流程分析12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑1.目标:法律规范工程付款程序,明确流程中各级付款审批人的职责。2.适用范围:适用于向施工单位支付工程合同款项。4.部门职责:4.1施工单位:根据合同约定和工程进展情况,提出付款申请;应付款信息进行确认。4.2监理公司:审核施工单位完成工程量和工程质量。4.3项目部:确认施工单位完成的工程量和工程质量;作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。4.4区域审算合约部:核算施工单位的工作量并进行工程结算。4.5集团成本管理中心:对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。4.6集团财务管理中心及区域财务管理部:审核付款信息并进行财务结算;向施工单位支付工程款。4.7区域总经理:审批权限内的付款项目。4.8集团领导:对超出区域权限的付款项目进行审批,总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。5.工作程序:42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑活动步骤及说明负责部门/负责人输出1 填写<合同付款申请单>1.1 施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写<合同付款申请单>;1.2 将申请单提交监理公司审核,同时提交项目部审核。施工单位<工程合同付款申请单>2 付款申请的审核与审批2.1 监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核,并出具书面审核意见,填写<工程合同付款审批表>;2.2 项目部对<合同付款申请单>及监理意见进行审核,对施工单位完成的工程量及工程质量进行确认,并出具书面意见,填写<工程合同付款审批表>;2.3 审算合约部核定工作量,进行工程结算,列明预付款项与完工产值信息,填写<工程合同付款审批表>;2.4 对于未超过 25 万的工程直接付款,由区域财务管理部进行审核,可由区域主管领导审批;2.5 超过 25 万且不到 50 万的工程直接付款项目,由区域财务管理部进行审核,可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批;2.6 超过 50 万的工程直接付款,由区域财务管理部进行审核,须经过集团成本管理中心进行复核确认,并由集团财务管理中心进行审核,由集团领导进行审批。2.1 监理公司2.2 项目部2.3 区域审算合约部2.4 区域财务管理部 ;集团成 本 管 理 中心、集团财务管理中心<工程合同付款审批表>3 财务付款3.1 经过审批后,由财务管理部进行财务结算,即确认已付款项及此次应付款项等信息;3.2 项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行回馈;3.3 施工单位应付款信息进行确认,如有不...
