下载后可任意编辑财务部管理制度12024 年 4 月 19 日财 务 部一，财务部核心架构图二、财务部部部门职责及岗位职责财务部部门职责1 负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。董事会 董事长总 经 理财务部总监财务部主管会 计出 纳下载后可任意编辑3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。6、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。7、负责公司现有资产管理工作。8、原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。10、收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑理；应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。11、统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。12、会计意见反应及督促；税务及税法讨论。13、完成总经理交办的其它工作。财务部总监（1 人）岗位职责严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。1、 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑和控制计划的实施。2、 监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参加公司重大项目的可行性讨论，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。3、 加强财务监管，仔细履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。4、 监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。5、 负责会计核算，及时提供真实的会计核算...
