资金计划部职责与业务流程分析报告模板

下载后可任意编辑资金计划部职责与业务流程分析报告模板12024 年 4 月 19 日资金计划部职责与业务流程 资金计划部工作职能 资金计划部在总经理的直接领导下开展工作, 是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。其核心职能有: 资金计划; 资金管理; 融资理财。 其具体职责如下: 1．利用公司无形资产, 配合优势项目开发, 制定相应融资计划、 方案和策略。 2．讨论制定公司宏观的资金管理计划。对公司范围内的资金计划、 资金筹集、 资金调度、 资金使用实施有效管理。 3．为总经理决策提供相关信息、 依据、 方案和建议。 4．利用多种融资渠道和方式, 为公司的健康、 持续进展筹集资金, 提供必要支持和保障。 5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、 帮助和业务指导。 6．完成上级交办的其它工作或任务。 资金计划部经理职责 资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下: 1．负责公司资金管理战略、 计划、 方案的讨论和制订。 2．负责公司资金管理战略、 计划、 方案的组织和实施。 3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。 4．负责筹划、 组织、 实施、 完成具体的筹、 融资任务。 5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、 资料、 建议、 下载后可任意编辑方案。 6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。 7．完成上级交办的其它工作和任务。 资金计划助理职责 资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下: 1．负责各专业银行的外联公关工作。 2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。 3．负责协调各专业银行关系, 确保新增贷款落帐。4．办理各项转贷业务。 5．完成上级交办的其它工作和任务。成员企业申请银行借款流程1．各成员企业于每年 12 月 20 日之前编制上报《融资计划预算分解表》, 即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。2．资金计划部收集、 汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。3．每年 12 月 25 日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询, 资金计划部对质询进行解释。5．每年 12 月 31 日, 公司总经理正式下达各成员企业的融资计划预算。6．资金计划部协调监督各成员企业执行融资计划预算。7．每月 6 日( 年度为元月 15 日) 各成员企业随同财务决算...