下载后可任意编辑合伙企业财务管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务管理制度（试行）第一章 财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。7、负责公司办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强其它财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素养。11、完成管理中心工作程序规定的其它工作，完成财务负责人安排的其它任务。12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其它业务台账，32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，仔细办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票;6、日常备用金库存余额不超过 元，如备用金额度调整须与会计人员协商并达成一致意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批；7、完成会计人员交付的其它工作。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第二章 日常工作管理规定为明确管理中心资金使用流程、法律规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定。一、费用报销（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约。（二）、费用报销范围及标准额度不受限费用报销项目科目费用说明提供发票要求1、差旅费出差所发...
