下载后可任意编辑学校内部控制法律规范手册培训资料模板1下载后可任意编辑吉林市 XXXX 学校内部控制法律规范手册1下载后可任意编辑 目 录单位层面管理制度单位基本情况简介........................................1部门及分工..............................................2内部控制实施领导小组成员名单............................3单位内部控制实施办公室..................................3风险评估领导小组成员名单................................3不相容岗位相分离管理制度................................5预算管理委员会成员名单..................................6集体决策和会签制度......................................7相应业务归口管理制度....................................9财会管理制度...........................................10第一章 资金支出审批制度.............................10第二章 报销管理制度.................................11第三章 资金支付管理制度.............................13第四章 经费支出管理细则.............................15第五章 接待费管理细则...............................16第六章 差旅费管理细则...............................18第七章 交通费管理细则...............................18第八章 食堂管理细则.................................19业务培训学习制度.......................................23财务会计报告制度.......................................25第一章 总 则......................................25第二章 财务会计报告的构成...........................261下载后可任意编辑第三章 财务会计报告的编制...........................26第四章 财务会计报告的对外提供.......................29会计档案管理制度.......................................30第一章 总 则......................................30第二章 会计档案管理部门.............................30第三章 会计档案归档的范围...........................31第四章 会计档案的整理...............................32第五章 会计档案的归档保管...........................33第六章 会计档案的借阅使用...........................34第七章 各种会计档案保管期限.........................35第八章 会计档案的销毁.............................
