下载后可任意编辑差旅管理制度审计1下载后可任意编辑差旅管理制度 一、 目的为法律规范公司员工的出差管理, 提高工作效率, 合理控制费用, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。二、 适用范围本细则适用于公司所有人员的差旅管理, 各相关公司参照执行。三、 职责: 1、 主管领导: 主管领导负责审定出差的必要性及业务招待的合理性。2、 行政部: 行政部为公司所有差旅计划的归口管理部门, 负责进行差旅计划的核定备案等工作。3、 财务部: 负责差旅费用的审核、 报销等工作。四、 出差审批办法: 1、 出差申请程序: 1.1、 因工作需要出差, 出差前填写出差签报表报主管领导及行政部,明确出差任务、 出行路线、 逗留时间、 客户招待及随行人员等相关事宜, 出差签报表先由总经理或分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的, 应按部门分别注明。未经过审批的, 不予借支和报销差旅费。行程确定后, 所有人员出差涉及的火车票、 飞机票均由行政部按低价原则结合出差行程进行订票。1.2、 签报表由财务部留存, 并作为部门费用考核依据。如要借款, 需填写”暂支单”, 根据签报表核定借款金额, 经财务部负责人审核批准方可执行。出差结束, 凭签报表和费用单据到财务部销账。1.3 因工作需要, 出差人需要在差旅费之外暂借的合理款项, 需在签报表上注明用途、 原因及金额, 报公司领导批准后财务部方可借支。2、 差旅费报销程序: 2下载后可任意编辑2.1、 经批准出差办事人员, 应如实填写签报表, 审批手续完毕后, 由申请部门保管, 出差结束后填制报销单与签报表一并交财务进行报销。2.2、 出差人员在结束行程后一周内根据相关费用规定填写”差旅费报销单”, 以部门为单位到财务部报销, 财务部结合签报表和公司费用报销审核程序予以报销。3、 差旅费由住宿费、 交通工具费、 差旅补贴费、 其它费用四部份组成。3.1 住宿费标准: 省内出差高层管理( 总部副总、 总监, 总经理直管部门主任、 各相关公司副总经理以上职务) 200 元/间/天中层管理( 部门主任、 副主任) 150 元/间/天一般员工100 元/间/天省外出差( 除以下地方外) 高层管理( 总部副总、 总监, 总经理直管部门主任、 各相关公司副总经理以上职务) 250 元/间/天中层管理( 部门主任、 副主任) 200 元/间/天一般员工150 元/间/天北京、 天津、 上海、 深圳、 广州、 香港高层管理( 总部副总、 总监, 总经理直管...
