下载后可任意编辑差旅费及探亲费报销管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑差旅费及探亲费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度
一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见
22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任
二、费用标准32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”
（1）住宿标准（金额单位：元
下同）：地区/人员特区、直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）其余人员360200180150 （2）伙食补助费：地区/人员特区、直辖市省会城市省辖市
