下载后可任意编辑度假村票证管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑北京绿得金生态温泉旅游度假村 政策与程序题目 :票证管理制度政策编号:FIN-CW004批阅:EXCOM起草日期: 11 月 10 日生效日期: 12 月 24 日致 :各营业部门页数:2抄送 :参阅:第一章 总则 第一条 票证是度假村为开展经营业务,根据一定的格式印制的原始凭证,它既是度假村向客户核收各种款项的依据,也是客户据以报销费用和支付款项的凭证。第二章 票证的印制及保管 第二条 票证统一由财务部根据实际使用周转及印制周期,提出印制申请,履行完店内审批程序后,填制印制申请单(发票的印制需经税务局批准),交由采购部办理印制。其它部门一律不得自行印刷或购买。 第三条 票证印制或购入后,交财务部按种类编号进行详细登记入库。 第四条 库存票证必须要妥善保管,按现金管理要求进行管理,防止失窃。 第五条 对于不需用的票证,需销毁时,严格按<财务档案管理制度>办理。第三章 票证的种类及用途第六条票证种类: 序号 名称 用途 1 发票 : 由收银员向住店客人收取房费、餐费等各项费用的报销凭证。 2 保证金收据 : 由收银员向客人收取押金的凭证。3 帐单 : 由收银员向客人收取的各项服务项目等费用的凭证。 4 各部门消费单: 由各部门服务员开具,吧台取物、厨房出菜,收银依据。 5 商务中心收据: 由收银员向客人收取费用的凭证。 6 其它有价单据: 所有与收款、付款有关系的单据。 第七条 有价证券会员卡:会员结帐时凭证。门 票: 客人出入、结账凭证。签单、消费卡: 客人消费结账凭证。早餐卷: 客人早餐结账凭证。节日套票:其它有价证券:22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第四章 票证领用及核销 第八条 票证领用时应按号顺序发放,并做好专门领用记录。财务部票证管理人员调换工作岗位时要及时办清交接手续。 第九条 各营业点领用新票证时,要指定专门主管人员领取,并登记所领用的票证名称、数量和起讫号、终结号,由领用人和发放人同时签名。 第十条 各营业点领用新票证应交回相应数量的旧票证(存根联),由票证管理员销号并归档。作废票证,应按原联次一并保存销号,并注明”作废”二字,不得私自撕毁。开出正式发票,必须将帐单客人收执联粘贴于该正式发票存根联后面,以便查验,客人有其它要求,请示收银部经理,由收银部解决。 第十一条 结帐处各营业点的票证使用人要保管好各自领用的票证,并作记录。领用时应仔细清点是否连...
