金三星用友T6ERP系统财务岗位操作手册 目 录一、 部门职责: .........................................3二、 部门岗位划分: .....................................3下载后可任意编辑三、 系统业务处理流程: .................................3四、 部门日常业务系统处理: .............................41、 总账的操作流程...................................42、 采购业务账务处理流程: ...........................73、 销售业务账务处理流程: ...........................74、 其它出入库账务处理流程: .........................75、 用 UFO 编制会计报表...............................7 一、 部门职责: 财务部的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有: 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对, 并进行账务处理。2、对销售部门传过来的业务单据进行核对, 并进行账务处理。3、对仓库传过来的业务单据进行核对, 并进行账务处理。4、其它业务凭证的录入。下载后可任意编辑5、对凭证进行审核并记账。6、月底编制会计报表。7、对总账模块的月底结账工作。二、 部门岗位划分: 材料成本会计: 对仓管传递过来的单据, 核算产成品入库单、 材料出库、 销售出库等单据核算成本, 进行登记存货总账、 存货明细账, 进行制单, 拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计: 1、 对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、 记账处理。 2、 其它业务凭证的录入并进行登账、 记账处理。 3、 编制财务报表。三、 系统业务处理流程: 1、总账的操作流程。2、采购业务账务处理流程。3、销售业务账务处理流程。4、其它出入库账务处理流程。5、用 UFO 编制会计报表四、 部门日常业务系统处理: 1、 总账的操作流程下载后可任意编辑1) 初始化1、 会计科目的增加: 点”会计科目”如下图: 然后点””按钮后如下图: 输入会计科目的相关内容, 科目编码、 科目中文名称、 科目类型、 账页格式、 助记码数量核算、 科目性质、 辅助核算、 日记账、 银行账。注意 : 假如该科目为数量核算 , 在 数量核 算 前的方框内打上勾 , 添加上数量单位如 : 公斤。同时 , 在 帐页格式 的选项中选择”数量金额式”。 输入完成后点击”确定”, 其它所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。 2、 ...
