对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（ gl_accvouch）－辅助总帐 (gl_accass) 2、明细帐 (gl_accvouch)－科目总帐 (gl_accsum) 3、辅助总帐 (gl_accass)－科目总帐 (gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum 这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。重要的数据表科目表 (code) 凭证及明细账表 (gl_accvouch) 科目总账表（ gl_accsum）科目辅助账（ gl_accass）科目表 (code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ ccode）科目名称（ ccode_name）编码级次（ igrade）：X 表示 X 级（如 3表示此科目是 3级科目）是否未级（ bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（ cclass）科目类型英文名称（ cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起 “科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表 (gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（ iperiod）0：期初 1--12：指 1到12会计期间凭证编号（ ino_id）、科目编码（ ccode）借方金额（ md）、贷方金额（ mc）制单人（ cbill ）、审核人（ ccheck）、记账人（ cbook）关注是否核销（ bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（ gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（ iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ ccode）借方金额（ md）、贷方金额（ mc）期初金额（ mb）、期未金额（ me）科目辅助账（ gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目 Code有供应商和项目核算，供应商有A 和 B，项目有 X，Y， 总账里...
