下载后可任意编辑最新建筑施工企业财务管理制度初选1下载后可任意编辑财务资金管理制度财务资金部部门职责及员工岗位职责财务资金部部门职责1、 负责管理公司各地区项目部财务会计工作
2、 负责建立公司内部资金、 会计、 财务与成本核算管理制度并督促运行
3、 负责管理公司资金调配, 控制项目现金流量
制定公司各项目部收付款计划, 督促项目部按计划进行资金安排
4、 负责公司税务工作, 承办各种税费的申报、 缴纳工作
负责外经证、 税务资料的管理
5、 负责公司各类会计报表、 财务决算、 年度报表的汇总、 编制工作, 负责公司会计电算化工作
6、 负责编制公司各机关管理费用支出预算计划, 负责公司日常经费支出报销和核算工作
7、 负责公司筹资管理, 办理公司对外银行信贷的申请、 展期、 归还, 负责各类保函、 资信证明的开立、 展期和撤销
8、 负责公司清欠报表等资料的整理上报, 配合做好公司清欠防欠工作
9、 负责公司审计稽查工作
10、 负责公司财务会计资料的整理归档管理工作
11、 完成公司领导交办的其它工作
财务资金部经理岗位责任1、 制定每年财务工作规划,按月安排工作计划, 落实责任人, 考核执行情况; 2、 拟定公司内部财务管理规定, 组织财会人员业务培训学习; 3、 半年组织一次公司财务工作大检查, 提出整改意见; 4、 加强资金管理与安全教育, 做好资金安全防范工作, 每季度检查、 指导资金安全操作规程执行情况; 2下载后可任意编辑5 、 每季度检查、 落实税务发票管理和税政执行情况, 及时解决存在的问题; 6、 拟定公司会计核算规定,组织、 检查、 指导公司各单位会计核算工作, 及时解决会计核算中出现的问题; 7、 编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划, 审核总部地区职工借款与报销凭证; 8、 审核公司向上级及银行、 税务、 工商等报送的各种报表, 保证
