下载后可任意编辑服装厂财务管理制度12024 年 4 月 19 日 服装厂财务管理制度为了法律规范服装厂财务行为,利于服装厂的进展,根据<会计法>、<服装厂财务通则>,结合本服装厂的实际情况,制定本制度。 服装厂财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,有效利用服装厂各项资产,努力提高经济效益。 服装厂应当仔细执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。 服装厂财务管理的结构体系及责职 本服装厂财务人员必须遵守国家有关法规、服装厂内部各项规章制度,仔细履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务,服装厂财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。 结合我服装厂运营模式和进展方向,财务部负责钱、物、帐的管理,具体工作责职如下: 资金会计:主要负责钱的管理,工作内容 办理现金、银行存款收支业务,并及时登记日记帐,做到日清月结。 编制现金收支日报表:根据每天款项收支情况,编制收支日报表,结出当日余额。 费用报销:复核报销审批手续是否完整,票据金额与实报金额是否一致,无误后予以办理。 月末核对银行存款帐,余额与银行不一致的,说明原因并编制余额调节表 下载后可任意编辑与物流部核对内购商品帐:每月 27 日由物流提供本月内购汇总表,进行核对并确认。 清理个人款:根据服装厂个人欠款规定,及时催收、清理个人欠款。 按明提供内部月度相关报表 完成领导交办的其它事项 成本会计:主要负责物的管理,工作内容: 1、根据入库单、货物发票编制估价入库,到票,销售,成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐,并确保与总帐保持一致 2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据 3、建立加盟商管理台帐,负责控制可用额度 4、核对往来帐(包括总服装厂、加盟商、供应商),编制余额调节表 5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘 6、按时提供内部销售成本月报 7、完成领导交办的其它事项 总帐会计: 主要负责帐的管理,工作内容: 编制除由成本会计完成以外的所有凭证,并登记相关总帐、明细帐 负责核对所有总帐与明细帐,确保一致 编制月度、季度、年度报表,申报纳税 办理退税、购买发票、购买会计用品等事项 负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理 固定资产管理 每月下旬进行税金、毛利预测 按时提...
