下载后可任意编辑现金出纳员岗位职责12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑现金出纳员岗位职责 1、严格根据国家有关现金管理制度的规定,对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核,办理付款手续。 2、负责全店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、当天现金收轧帐后正确填写银行解款单,并仔细执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.按规定限额留取库存备用金,每天应保存一定量的现金零票,以备前台工作需要。 6.各部门因工作需要临时借支现金,应掌握在规定的范围之内,并由部门经理签准,要求及时报帐,最迟不得超过三天。预支差旅费应由有关领导批准,要求出差归来后一星期内报销。 7、不得私自出借现金,不得以”白条”抵库,现金借条应记入记帐凭证。 8、负责内部交款单中转帐支票及现金支票的收进、解出。 9、遵循收支分开两条线制度,零星报销从备用金支付。 10、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 11、对各种现金差错要及时做好记录,及时报告,并查明原因,分清责任,按规定审核权限处理。 12、经营的现金不得与私人混淆使用,要仔细妥善保管好现金、印章、保险箱钥匙。22024 年 4 月 19 日
