下载后可任意编辑现金管理系统培训教材12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑更多企业学院: <中小企业管理全能版>183 套讲座+89700 份资料<总经理、高层管理>49 套讲座+16388 份资料<中层管理学院>46 套讲座+6020 份资料 <国学智慧、易经>46 套讲座<人力资源学院>56 套讲座+27123 份资料<各阶段员工培训学院>77 套讲座+ 324 份资料<员工管理企业学院>67 套讲座+ 8720 份资料<工厂生产管理学院>52 套讲座+ 13920 份资料<财务管理学院>53 套讲座+ 17945 份资料 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑<销售经理学院>56 套讲座+ 14350 份资料<销售人员培训学院>72 套讲座+ 4879 份资料第四篇 现金管理系统(F4)本系统是 K/3 系统的组成部分之一,同总账系统联合起来使用,可单独提供给出纳人员使用,使用对象是企业中的出纳人员,能处理企业中的出纳业务。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第一章:现金管理系统初始化(F4-1) 初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置,包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入,银行未达账、企业未达账初始数据的录入,余额调节表的初始设置。当完成本章的学习之后,您将能够做以下事情:掌握现金管理系统初始化的主要工作掌握现金管理系统初始化流程掌握现金管理系统初始数据录入的操作掌握初始余额调节表的制作42024 年 4 月 19 日本 章 的下载后可任意编辑 现金管理系统初始化工作流程图52024 年 4 月 19 日现金管理系统初始化流引入会计科目和科录入企业未达账录入银行未达账设置初始余额调节结束初始设置下载后可任意编辑第一节系统初始化(F4-1-1)案例:海天公司从 3 月 1 日开始启用现金管理系统,从总账中看到现金的期初余额为 37400 元,银行存款下有三个银行:工商银行银行账号 124456,人民币,期初余额为 923800 元,银行对账单期初余额为 913800;建设银行账号 111111,美元,期初余额为 35000 美元,银行对账单期初余额为 34500 美元;中国银行账号 789456,港币,期初余额为 150000 港币,银行对账单期初余额为 150000 港币。在尚未进行初始化工作的账套中选择”初始数据录入”菜单,系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击”编辑”菜单,在弹出的菜单条上单击”从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的”银行名称”与”银行账号”。注意:从...
