下载后可任意编辑业务流程说明1、进货业务( 1) 采购计划流程 ( 补录入) 注: 所签定的供货合同应一式两份, 财务一份, 采购部门一份留存备查; 首营品种的合同是一式三份, 质检要留存一份。但在操作过程中合同未留财务, 。( 2) 到货流程 根据库存及销售情况, 制定采购部门经理审批授权与供货商合同录入计算机系统组织药品采购临时采购合同不能及时签订或是口头合同,供应商将药品送达仓库仓库收货 , 登记来货单位 , 确定是采购入库 , 根据合同或订单数据检索商品 , 填写数量、 批号、 有效期至等信息 , 打印”收货单”。采购部复核单据价格 , 存盘入库仓库质检人员验收 , 审核收货单放 不 合格区转 退 货或 报 损流程生成进货台帐下载后可任意编辑 注: 1、 实际操作中采购部复核单据价格存盘入库环节, 因此出现了许多兰字、 红字相同的金额( 同品种) ; 2、 打印的进货单是四联单, 白联留仓库备查; 红联财务记帐联( 三天内到财务部) ; 黄联给供应商, 作为对帐付款的依据; 蓝联质检留存。( 3) 进货付款流程 注: 1、 系统在商品入库时即登记供货单位的应付款, 登记发票进行管理目的之一是记录发票信息, 之二是区分业务和财务应付款的差异; 2、 财务根据采购部做的付宽结算单( 含供应商提供的增值税发票、 黄色的进货单) 配进货财务联, 付款后在业务系统下帐减少应付款。3、 建议黄色的进货单不要留在凭证里, 容易引起不熟悉的人的误解, 能够按月按省装订。采购员根据合同及供货商到货情况向提出付款申请采购部做付款结算单 , 并打印采购对发票审核确定采购部核对结款票据登记发票供货商提供发票财务付款并确认结算单下载后可任意编辑( 4) 进货退仓流程 注: 1、 仓储部按采购部填写的退货通知单内容, 填写退货单。2、 退货单一式三联: 财务一联, 仓库一联, 供货商一联。采购部填写退货通知单质检复核退出存盘记账仓储部门核对品种、 批号、 效期、 数量生成退出下载后可任意编辑2、 销售开票出库流程 ( 开票员没有直接增加新客户的 权限, 新单位必须走首营审核流程) 信贷额外 同意 不同意 现款 欠款 有没有客 户 或 业务 员 做 开票通知单客户中心开票, 检索是否有开单员确定票据仓库( 西北批) , 类型( 药品、 器械、 计生、 精神等) , 根据类型检索商品信息, 收款台做单据转首营单位审批流程信贷额和信贷期校验信 贷 额内经理审批拒...
