下载后可任意编辑银行现金管理系统需求分析说明书范本12024 年 4 月 19 日银行现金管理系统需求分析说明书下载后可任意编辑目录第一章 现金管理业务需求概述...................41现金管理业务描述...........................4第二章 现金管理业务功能需求分析..............10一、 账户管理...................................111账户查询..................................112电子回单..................................123到账通知..................................13二、 付款业务...................................1332024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1转账汇款..................................132代发业务..................................14三、 收款业务...................................151代扣业务..................................152签约收款..................................163非签约收款................................17四、 票据业务...................................181银行汇(本)票签发..........................18五、 流动性管理.................................18(一) 集团账户..................................181信息查询..................................182额度设置..................................19(二) 多级账户..................................201账户查询..................................202额度设置..................................2142024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3手工启动批量任务..........................22(三) 财资账户..................................231信息查询..................................23(四) 内部账户..................................241签约管理..................................242额度管理..................................243日常服务..................................254查询打印..................................315信息统计..................................32六、 投资理财...................................321定期存款..................................322通知存款..................................33七、 商务卡.....................................341商务卡报销................................342报销查询..................................3552024 年 4 ...
