下载后可任意编辑销售回款管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑销售回款管理制度一、 应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合当前各种实际回款情况，经财务总监与市场部协商起草，特制定本流程。1．合同的签订：合同的签订应法律规范，根据关于“产品供销合同”的诠释。2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采购，定金不得少于22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在 30%至 50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。4）标准： 额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑程中发生的问题。2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.法律规范合同.B.有效的送货单 C.发票回执单.D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避开因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位...
