下载后可任意编辑*** 有 限 公 司行政及财务管理制度一、办公制度1、按时上班下班，不迟到不早退，有事必须请假，正常工作时间为星期一至星期五的上午 8:00-12:00 下午 2:30-5:30(夏令时 3：00-6：00)，星期六、日、法定节假日根据工作需要安排。 2、坚守工作岗位，仔细履行岗位职责。3、上班时间离开工作岗位，必须向部门负责人请假，部门负责人向分管领导请假。4、上班时间不得在办公室打扑克、打麻将、下棋及进行一切文娱体育活动。5、请假手续与批准权限：（1）员工请假，必须填写《请假审批单》，如遇急事未能提前请假者，可先用电话请假，及时向有关领导说明原因，事后及时补办请假手续，凡未办理请假手续，擅自离开工作岗位的，作旷工处理。（2）员工请假三天以内，由本部门负责人签字，由分管领导审批；请假三天以上，须报总经理审批。（3）部门负责人请假一天以内由分管领导审批，请假一天以上由总经理审批。二、印章使用和管理 1、各类印章必须有专人保管。印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。银行预留印鉴应分开保管，财务专用章由财务经理保管，合同专用章由业务经理保管，公章由分管领导保管。2、使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。3、使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。 4、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。 三、公司费用报销制度公司的各项费用支出均需会计审核，会计应根据公司的规定进行严格审核，签署审核意见后，工作人员再报送领导审批后方可到出纳处报销。出纳在支付现金时应严格把好现金支出程序，如审批手续不齐全的应拒绝报销或支出现金。并按以下报销流程办理：粘贴相应票据财 务 预审财务总监签字总经理审批部 门 负 责人签字下载后可任意编辑1、出差费用报销制度（1）、员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批。因业务工作需要预借差旅费或相关费用的，应填写“借款单”，并注明借款事由，由各部门经理审签，财务总监审批后，到财务部门预借差旅费。所发生的费用应在业务办理完毕 7 天之内予以报销，超过期限不予报销；如有结欠，从其工资或其他补贴中扣抵。（2）、员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点分为一...
