员工公务费用及报销管理制度VIP专享

下载后可任意编辑员工公务费用及报销管理制度一、说明1. 本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。2. 节约原则：在公司创建初期，为降低投入的成本，实施节约原则的制度，要求员工具有艰苦创业的精神。3. 自我管理原则：公司财务管理希望建立在互相尊重与互信任任的基础上，要求各位员工能够自觉遵行本制度，做到公私分明。4. 严肃原则：如员工在费用报销时有意出现不实情况，将被视为欺诈行为，公司将根据有关规定严肃处理。5. 本制度适用于公司总部及信息安全事业部。各分公司可根据各自具体情况在本制度基础上适当修改，但修改后的制度一律给公司财务总监核准后再行实施。原则上，分公司财务根据标准不允许超过本制度。6. 各公司负责人及财务负责人必须严肃严格执行本制度，公司财务管理人员将定期审计报销凭据，监督本制度执行情况，凡发现违反本制度者，将追究有关人员责任。二、借款、付款1. 借款：1） 员工因公借款，需根据被批准的〈出差申请书〉再填写〈暂支单〉，财务核实无欠款后，再经总经理批准后执行。2） 采购人员借购物款，需凭总经理核批的〈物品请购单〉。2. 清款：1)员工借款专款专用，不得挪作它用或转借他人。2)员工出差返回后三天内需核清其借款，市内办事者一天内核清借款，如有拖欠，将从工资中扣还，假如挪用公款，将另行严肃处理。3)上款未清，下次不予借款，因此延误工作者，将追究有关责任。三、差旅费报销制度1. 员工乘坐车、船、飞机及住宿标准和出差餐贴标准- 1 -伟 思 信 安下载后可任意编辑2. 住宿标准说明1) 假如系双数同性员工一起出差，应该共住双人房，假如是不同级别的员工，应该级别相同的员工住一间客房，假如同住者住宿标准不同，按其中级别高的标准报销住宿费。2)员工报销住宿费时，发票上应注明住宿的起止日期、房间单价，如夹杂其它费用的，应附有宾馆的费用明细单。3)员工出差时，应尽量通过订房系统预订好有价格优惠的宾馆，而不要到了当地再去被动地找地方住。4)假如员工住宿超过标准，除非有特别理由经总经办特批，否则超出部分不予报销。5)为了安全起见，公司不鼓舞员工入住过于简陋的宾馆，假如员工的住宿费低于标准，低于标准部分的 40%奖励给员工。6)假如条件许可，员工退房应尽量在中午之前，或晚上六点之前，从而为公司节约费用。7)三 A 级（含三 A 级）以下员工出差地有公司招待所地，应尽量入住公司招待所。8)员工出差如超过 2 天，自第三晚起每天可报销 20 ...