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最全面的财务部门工作总结

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财务中心2018 年一季度工作总结 目录 第一篇、财务会计篇 一、人员配置 二、会计核算 三、成本费用管控 四、资产管理 五、财务分析与风险预警 六、制度流程管理 七、员工学习成长 第二篇、供应链金融篇 一、一季度工作总结 1、组织机构建设 2、业务推进情况 二、二季度工作计划 1、工作目标 2、需其他部门的配合工作 三、关于供应链金融业务的展望 1、供应链上游金融业务 2、打造商业闭环 附表:二季度工作计划时间表 第一篇、财务会计篇 一、 人员配置 目前财务会计员工配置如下: 序号 中心 部门 现有岗位 2018年度 现有人数 人员编制 1 财务中心 财务总监 1 1 2 财务经理 1 1 3 会计管理部 总账会计 1 1 4 管理会计 1 1 5 应收会计 3 3 6 应付会计 1 1 7 会计 1 1 8 审计主管 1 1 9 出纳 1 1 10 开票专员 1 1 11 财务助理 1 1 小计 13 13 人员配置现状及主要存在的问题: 主管级员工工作勤奋,专业技能较强,工作业绩突出,可以作为重点培养对象。其他多数员工均能够胜任本职工作。管理会计主管沟通能力欠缺,影响了管理会计和财务分析工作的推动,也影响了财务部门的团结和士气。 问题解决方案及下阶段计划:预计将在 7月份库存盘点完成之后与何松恳谈一次,在其试用期内离职。其他人员在 8、9月份计划进行轮岗或换岗,以确保同一工作岗位有两人以上能够胜任,解决人员流失率过快带来的工作状态不稳定的状况。责任人:,预计完成时间: 二、会计核算 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。公司业务飞速扩张、走向精细化管理对财务信息的要求越来越高,公司上市计划也对财务数据的准确性和合规性提出了要求。如何加强会计核算工作的标准化、准确度和合理性,是目前财务部面临的重要课题。 会计核算工作目前现状及主要存在的问题: 1、会计准则、会计科目设置和应用不合理 目前公司沿用的是《小企业会计准则》,随着规模的不断扩大,早已不符合公司的实际经营情况,财务顾问也多次提出这个问题。 2、用友 U8库存数据不准确导致成本结转不准确 用友 U8的库存数据由 OMS系统导入,但是 OMS系统本身的计算逻辑并未能直接导入 U8,U8自身根据过去的历史数据进行加权平均计算,导致库存计算和成本结转与 OMS系统数据存在差异,由于没有正常的用友维护人员,我们无从得知用友里的存货账面价值及成本结转的计算逻...

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