计算机财务模型实验指导书周东海编2013 年 1 月实验一 Excel基础应用[ 实验目的 ] 通过本次实验，复习在计算机应用基础中学习过的EXCEL软件，主要内容侧重于与财务管理相关的地址、函数、分析表和分析图。这些内容是应用电子表格软件从事财务管理工作的基础。熟练掌握才能按时完成后续实验项目的学习。[ 实验内容 ] 一、地址、函数练习利用 CWGL01电子表，进行模拟练习，可通过修改参数或新建与CWGL01表相同的电子表达到实验目的。二、分析表的设计以 CWGL02表为模板，设计出与之相同的报表，注意格式自己设计，内容可以复制。三、图表的设计以 CWGL03表为数据基础，设计EXCEL电子表格给出的各种图表，主要为柱形图、柱形图，并注意加数据标识，图表项目齐全。实验二财务分析模型[ 实验目的 ] 通过本次实验，掌握财务分析模型的建立方法。实验以用友股份公司2002至 2007 年年度报告为基础，建立比率分析模型、趋势分析模型及综合分析模型，强化利用理论知识来解决实际问题的能力。[ 实验内容 ] 参考 CWGL04 表，利用用友软件年报数据，完成以下内容：1、建立用友软件 2007 年比率分析模型2、建立用友软件 2002 至 2007 年主营业务收入、 主营业务成本、 管理费用、营业费用、财务费用及净利润的趋势分析图（柱状图）。3、建立用友软件 2007 年度财务分析综合模型。实验三运营资本最优规划管理模型[ 实验目的 ] 通过本次实验，掌握运营资本最优规划管理模型的建立方法。实验以教材习题为基础， 练习企业生产及库存管理模型的设计，在设计过程中应用规划求解的方法。强化利用理论知识来解决实际问题的能力。[ 实验内容 ] 参考 CWGL06 表，完成以下内容：1、某家具厂有关生产明细资料如下：家具类型 劳动时间 木材 玻璃单位产品利润最大销售量1 2 4 6 60 100 2 1 2 2 20 200 3 3 1 1 40 50 4 2 2 2 30 100 可提供量400 600 1000 问题：如何安排家具的日生产量， 才能使该厂的日利润最大？ （注意：利用规划求解的方法建立财务管理模型求解）2、某企业库存材料相关资料如下：存货名称甲材料乙材料丙材料丁材料材料年需要量 D18000 20000 30000 25000 一次订货成本 K25 25 25 25 单位储存成本 C2 3 4 3 每日送货量 P100 200 300 250 每日耗用量 d20 30 40 25 数量折扣 di2% 2% 2% 2% 单价 U10 20 30 25 甲、乙、丙、丁四种材料的每次订...
