流 程 编 号一级流 程二级流 程三级流 程MAS公司治理MAS.01治理结构MAS.01.01董事会议事流 程MAS.01.02监事会议事流 程MAS.01.03总经理办公会议事流 程MAS.01.04重大人事任免流 程MAS.01.05重大项目投资决策流 程MAS.01.06重大事项决策流 程MAS.02组织机构MAS.02.01组织结构设置与调整流 程MAS.03制度建设MAS.03.01规章制度的制订与发布流 程MAS.04企业文化MAS.04.01企业文化管理流 程STM战略管理STM.01战略管理STM.01.01战略规划制定流 程STM.01.02战略实施评价流 程STM.01.03外部信息收集与分析流 程 （外部大数据收集）STM.01.04内部管理信息收集与分析流 程 （内部大数据收集）OPB经营管理OPB.01经营管理OPB.01.01经营计划编 制与审批流 程OPB.01.02经营分析管理流 程OPB.02预算管理OPB.02.01预算编 制与调整流 程OPB.02.02预算外事项审批流 程OPB.02.03预算执行与考核流 程IVM投资管理IVM.01投资计划IVM.01.01投资计划编 制流 程IVM.02投资决策与执行IVM.02.01股权投资立项与决策流 程IVM.02.02股权投资法人事务管理流 程IVM.02.03基本建设项目立项流 程IVM.02.04基本建设项目设计流 程IVM.02.05基本建设项目验收流 程IVM.03投资后评价IVM.03.01投资后评价管理流 程FIM财务管理FIM.01资金管理FIM.01.01银行账户管理流 程FIM.01.02银行存款对账流 程FIM.01.03现 金 盘 点 流 程FIM.01.04资 金 支 付 结 算 流 程FIM.01.05应 收 账 款 管 理 流 程FIM.01.06费 用 报 销 审 批 流 程FIM.01.07承 兑 汇 票 管 理FIM.02筹 融 资 管 理FIM.02.01外 部 融 资 管 理 流 程FIM.02.02内 部 贷 款 管 理 流 程FIM.03会 计 核 算FIM.03.01会 计 政 策 与 会 计 估 计 变 更 流 程FIM.03.02会 计 记 账 与 结 账 流 程FIM.04财 务 报 告FIM.04.01单 体 财 务 报 表 编 制 流 程FIM.04.02合 并 财 务 报 表 编 制 流 程FIM.04.03月 度 报 表 编 制 与 经 营 分 析 流 程FIM.05税 务 管 理FIM.05.01纳 税 申 报 与 缴 纳 流 程FIM.06关 联 交 易FIM.06.01关 联 人 认 定 及 协 议 审 批 流 程FIM.07担 保 业 务FIM.07.01担 保 业 务 管 理 流 程ASM资 产 管 理ASM.01采 购 管 理ASM.01.01采 购 计 划 审 批 流 程ASM.01.02招 标 管 理 流 程ASM.01....
