酒店财务工作流程一、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误， 及时与营业部门沟通， 掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行， 并编报考勤表； 收银员上班必须提前 15 分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。3、阅读交接记事本， 注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）原始单据的使用：1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人； 第三联同原始订房单一起， 放在客人账单里，结账时交予财务审核。2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时， 需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票；4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点， 收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变， 交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用， 如有违反者， 则按照相关规章制度惩罚；5、结账单：（1）客人结账时，打印出 "汇总账单 "，请客人签字后与客人账单放在一起保存。（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表 "与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期 （对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账， 不得出现信用卡过期； 支票如有签发日期则签发日起10 天内有效）。7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表 "、"单班账目明细表 "和"单班结账单 "，及时退出个人操作号。(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00 ，中班在18:00 ，夜班在 23:30 之前核准计...
