银行对账员岗位说明书三、工作关系一、基本信息岗 位 名称：银行对账员所 属 部门：财务部会计科编制者：人力资源部审定者：财务部总经理二、岗位目的负责银行对账及银行余额调节表的编制工作财务部总经理业务经理指挥汇报关系公司内部沟通关系部门岗位频繁程度（频繁 / 经常 / 偶尔）公司外部沟通关系单位部门频繁程度（频繁 / 经常 / 偶尔）银行综合部经常四、主要职责与工作任务职责一：管理核对公司银行账目任务 1：负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对任务 2：编制银行存款余额调整表任务 3：查找未达账项产生原因，并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理工作依据 (与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法五、工作权力人事权力 ：财务权力 ：工作权力 ：六、工作责任对银行对账出现差错负责七、任职资格教育程度 / 经验1． 学历：中专2． 专业：财会3． 工作经验：从事财务工作2 年以上4． 外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能6． 业务知识：1．掌握财务会计基础知识7． 技能：1．能熟练运用财务软件进行银行账的核对特殊要求8． 性别： / 9． 年龄： / 10．政治面貌： / 11．其他： / 八、关键绩效指标（ KPI）及时反映账上余额，确保各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对准确无误
