银行财会部门工作年度总结姓名: XXX 部门: XXX 日期: XXX 第 2 页 共 13 页银行财会部门工作年度总结xx 年度,财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下,认真贯彻落实省分行财会工作会议精神,按照市分行党委提出的“执行政策,控制风险,规范管理,团结奋进,务实开拓,争创一流”的总体要求,加强财会基础管理,以质量管理深化财会规范化管理,执行财会政策,创新财会管理,强化财会监督,防范财会风险,通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的有机结合,达到了“两项”提高,确保了“两项”安全,圆满完成了年度财会经营目标,使财会工作迈上了新台阶,为农发行的改革与发展作出了新的贡文秘范文- 献。全年,共办理财会业务 151269笔,金额 1698210万元; 其中:办理现金收付13704笔,金额 174743万元; 转帐 110885笔,金额 1448357万元 ; 联行往来 861笔,金额 75110 万元; 其他 25819 笔。一、全面完成各项财务经营考核目标。㈠利润计划完成情况:年末,我行实现各项收入10731万元,其中:①贷款利息收入 10192万元,②金融机构往来收入538 万元,③其他营业收入1 万元; 实现各项支出 11924 万元,其中:①存款利息支出144万元,②金融机构往来支出 10037万元,③业务管理费1467 万元,④其他营业支出269 万元,⑤营业外支出 7 万元; 账面亏损 1193 万元,同比增亏 754万元,较省分行下达利润计划 ( 亏损 1210 万元)减亏 17 万元。㈡专项财务指标执行情况:年末,我行业务管理费列支1467 万元( 其中:租赁费 50 万元、修理费 105 万元 ),同比增加 45 万元; 业务宣传费列支12 万元; 业务招待第 3 页 共 13 页费列支 27 万元; 各项财务专项指标均控制在省分行核定的限额以内。㈢贷款利息收回率指标完成情况:年末,各项贷款余额288025万元( 其中:呆帐贷款 4184 万元) ,本年应计利息 15822 万元,本年实收利息10849 万元,各项贷款利息收回率为 69.68%,同比减少 5.52 个百分点,较省分行下达的综合贷款利息收回率计划指标 67.02%超 2.66 个百分点。——粮油贷款余额231116万元,本年应计利息12908万元,本年实收利息 10240 万元,粮油贷款利息收回率为79.33%,同比减少 3.08个百分点,较省分行下达的粮油贷款利息收回率计划指标76.15%超 3.18个百分点。——棉花贷款余额52725 万元,本年应计利息2914 万元,本年实收利息 609 万元...